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LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGBFERA:LX
12.09
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2019/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.26 - 12.21
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
7.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.08
52週レンジ
11.26 - 12.21
1年トータルリターン
5.34%
年初来リターン
7.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/12/2019)
12.088
資産総額 (百万 USD) ( 11/12/2019)
417.892
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Yannik Zufferey / Ashton Parker
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.87 千 17.30 百万 5.20
41.00 5.02 百万 1.51
2.96 千 3.65 百万 1.10
1.60 千 2.36 百万 0.71
1.50 千 1.77 百万 0.53
1.30 千 1.74 百万 0.52
1.50 千 1.62 百万 0.49
1.40 千 1.44 百万 0.43
1.20 千 1.41 百万 0.42
1.20 千 1.31 百万 0.39
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000