LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGBFERA:LX
11.79
EUR
0.03
0.26%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.77 - 12.09
1年トータルリターン
-0.70%
年初来リターン
-1.99%
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前日終値
11.82
52週レンジ
11.77 - 12.09
1年トータルリターン
-0.71%
年初来リターン
-1.99%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
11.7865
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
282.889
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / ASHTON PARKER
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.96 千 13.66 百万 4.47
5.62 千 7.47 百万 2.44
2.10 千 3.07 百万 1.00
2.00 千 2.52 百万 0.83
1.60 千 2.36 百万 0.77
1.50 千 2.22 百万 0.73
1.10 千 1.87 百万 0.61
1.45 千 1.82 百万 0.60
1.75 千 1.82 百万 0.59
1.00 千 1.79 百万 0.58
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000