LO Funds - Global BBB-BB Fun

LGBFERA:LX
11.29
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/12/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
11.27 - 12.05
1年トータルリターン
-6.26%
年初来リターン
-6.12%
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前日終値
11.27
52週レンジ
11.27 - 12.05
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-6.12%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
11.2902
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2018)
288.548
設定日
09/17/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
2.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.18 千 11.83 百万 3.23
2.71 千 3.53 百万 0.97
2.10 千 2.84 百万 0.78
2.50 千 2.39 百万 0.65
1.80 千 2.35 百万 0.64
2.00 千 2.33 百万 0.64
1.35 千 2.09 百万 0.57
1.50 千 2.05 百万 0.56
1.50 千 1.81 百万 0.49
1.00 千 1.63 百万 0.44
企業概要
LO Funds - Global BBB-BB Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund will invest at least two-thirds of its assets in bonds, other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities of non-governmental issuers denominated in any currency and graded either BBB, BB or equivalent.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000