LGT Bond Fund EMMA Quality

LGBEQUB:LE
1,043.34
USD
1.23
0.12%
更新日時 2018/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,036.36 - 1,080.74
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
-2.24%
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前日終値
1,044.57
52週レンジ
1,036.36 - 1,080.74
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
-2.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,043.34
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2018)
173.956
設定日
06/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PETER GROENLUND
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
1.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.50 千 8.14 百万 6.45
6.00 千 5.89 百万 4.67
399.06 千 5.69 百万 4.51
1.98 百万 5.54 百万 4.39
19.50 千 4.82 百万 3.82
4.00 千 4.71 百万 3.73
4.50 千 4.69 百万 3.71
4.55 千 4.49 百万 3.56
50.00 百万 4.12 百万 3.27
4.00 千 4.01 百万 3.17
企業概要
LGT Bond Fund EMMA Quality is an open-end fund incorporated in Liechtenstein. The Fund's objective is to achieve appropriate returns. The Fund invests its assets primarily in fixed income securities issued by government and corporates of Emerging Markets countries, or denominated in their currencies.
住所
LGT Capital Partners (FL) Ltd
Herrengasse 12
9490 Vaduz
Liechtenstein
電話番号
+41 55 415 92 92 Tel
Webサイト
www.lgtcp.com