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Lazard Global Active Funds P

LGAGHQR:ID
122.96
USD
0.03
0.02%
更新日時 2020/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
117.94 - 124.98
1年トータルリターン
5.91%
年初来リターン
-0.28%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
122.99
52週レンジ
117.94 - 124.98
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
-0.28%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/20/2020)
122.9644
資産総額 (百万 USD) ( 01/20/2020)
30.532
設定日
11/20/2001
直近配当額 ( 10/01/2019)
0.87226644
直近配当利回り(税込)
1.42%
ファンドマネージャ
Yvette Klevan / Jared Daniels
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.32 千 932.34 千 3.03
3.57 千 922.57 千 3.00
20.33 千 922.28 千 3.00
750.00 823.19 千 2.68
6.00 千 688.27 千 2.24
562.00 649.12 千 2.11
1.20 百万 621.30 千 2.02
558.00 601.46 千 1.96
443.00 600.66 千 1.95
526.00 597.01 千 1.94
企業概要
Global Fixed Income Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The investment objective of the Fund is to seek maximum total return from a combination of current income and capital appreciation.
住所
Lazard Fund Managers (Ireland) Ltd
6th Floor, 2 Grand Canal Square
Dublin 2
D02 A342
Ireland
電話番号
353-1-428-3492