XトラッカーズMSCI中国UCITS ETF
LG9:SP
Singapore
24.21
USD
0.13
0.53%
更新日時 18:16 JST 2021/04/13
始値
24.52
安値 - 高値 レンジ(日)
24.21 - 24.55
出来高
2,010
前日終値
24.34
52週レンジ
17.36 - 39.00
1年トータルリターン
37.64%
始値
24.52
安値 - 高値 レンジ(日)
24.21 - 24.55
出来高
2,010
前日終値
24.34
52週レンジ
17.36 - 39.00
1年トータルリターン
40.84%
年初来リターン
-3.51%
基準価額 (NAV) ( 04/12/2021)
24.2456
資産総額 (十億 USD) ( 04/12/2021)
2.110
設定日
06/30/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.69%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-4.53%
3年トータルリターン
7.27%
5年トータルリターン
14.79%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 3.97 百万 | 316.52 百万 | 14.98 |
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 1.31 百万 | 291.80 百万 | 13.81 |
3690:HK Meituan | 2.49 百万 | 100.34 百万 | 4.75 |
939:HK 中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション | 66.32 百万 | 55.59 百万 | 2.63 |
2318:HK 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 4.11 百万 | 48.15 百万 | 2.28 |
JD:US JDドットコム | 596.06 千 | 47.93 百万 | 2.27 |
BIDU:US 百度[バイドゥ] | 185.90 千 | 40.84 百万 | 1.93 |
PDD:US ●多多[ピンドゥオドゥオ] | 271.20 千 | 37.32 百万 | 1.77 |
NIO:US 蔚来汽車[ニオ] | 884.19 千 | 33.71 百万 | 1.60 |
1810:HK 小米集団[シャオミ] | 9.87 百万 | 32.62 百万 | 1.54 |
企業概要
XトラッカーズMSCI 中国UCITS ETF(Xtrackers MSCI China UCITS ETF)はインデックス 型ETF(上場投資信託)。MSCI China Total Return Net Daily USD Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。投資対象は、中国の大型・中型株。
住所
Xtrackers49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com