La Francaise LUX - Forum Glo

LFSGIED:LX
84.91
EUR
0.10
0.12%
更新日時 2018/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
83.96 - 90.88
1年トータルリターン
-1.39%
年初来リターン
-2.63%
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前日終値
84.81
52週レンジ
83.96 - 90.88
1年トータルリターン
-2.14%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
84.91
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
49.237
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 09/10/2018)
0.95
直近配当利回り(税込)
4.48%
ファンドマネージャ
JANA SEHNALOVA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
1.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.96 千 4.83 百万 9.35
13.58 千 1.86 百万 3.61
75.61 千 1.63 百万 3.16
76.77 千 1.54 百万 2.97
54.96 千 1.23 百万 2.37
153.27 千 1.18 百万 2.29
11.18 千 1.17 百万 2.26
91.60 千 1.09 百万 2.11
32.31 千 1.08 百万 2.08
124.47 千 1.04 百万 2.02
企業概要
La Francaise LUX - Forum Global Real Estate Securities is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to achieve high-dividend income and capital appreciation via investments in equity securities of closed-end REITs and other real estate companies in developed and emerging markets.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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