ロード・アベット変動金利ファンド

LFRIX:US
NASDAQ GM
9.15
USD
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0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.13 - 9.25
1年トータルリターン
4.62%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
9.15
52週レンジ
9.13 - 9.25
1年トータルリターン
4.64%
年初来リターン
2.44%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
9.15
資産総額 (十億 USD) ( 07/17/2018)
14.154
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 07/17/2018)
0.00140406
直近配当利回り(税込)
5.25%
ファンドマネージャ
JEFFREY D LAPIN / ROBERT A LEE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.46%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
145.87 百万 145.96 百万 1.15
118.33 百万 118.91 百万 0.94
100.00 千 100.00 百万 0.79
100.00 千 99.99 百万 0.79
97.56 百万 98.32 百万 0.78
93.37 百万 93.96 百万 0.74
79.16 百万 79.04 百万 0.63
78.26 百万 78.46 百万 0.62
76.73 百万 76.28 百万 0.60
72.45 百万 72.64 百万 0.57
企業概要
ロード・アベット変動金利ファンド(Lord Abbett Floating Rate Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。投資対象は変動利付上位ロー ン。さまざまな満期と信 用度の上位ローンのうち、主に非投資適格格付けの上位ローンに投資する。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388