ロード・アベット変動金利ファンド

LFRIX:US
NASDAQ GM
9.04
USD
0.01
0.11%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.04 - 9.25
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
3.14%
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前日終値
9.05
52週レンジ
9.04 - 9.25
1年トータルリターン
3.70%
年初来リターン
3.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Bank Loans
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
9.04
資産総額 (十億 USD) ( 11/19/2018)
15.506
設定日
12/31/2007
直近配当額 ( 11/19/2018)
0.00167624
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.45%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.70 百万 153.93 百万 1.10
144.02 百万 143.64 百万 1.03
139.83 百万 139.83 百万 1.00
118.04 百万 118.01 百万 0.84
100.00 百万 99.51 百万 0.71
94.44 百万 92.65 百万 0.66
90.34 百万 91.80 百万 0.66
87.12 百万 86.77 百万 0.62
77.53 百万 76.67 百万 0.55
75.70 百万 75.46 百万 0.54
企業概要
ロード・アベット変動金利ファンド(Lord Abbett Floating Rate Fund)は投資信託。高水準のインカムゲインを目指す。投資対象は変動利付上位ロー ン。さまざまな満期と信 用度の上位ローンのうち、主に非投資適格格付けの上位ローンに投資する。
住所
Lord, Abbett & Co LLC
90 Hudson Street
Jersey City, NJ 07302
電話番号
1-888-522-2388