LFP - LFP Rendement Global 2

LFRG20D:FP
96.92
EUR
0.04
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
96.50 - 102.84
1年トータルリターン
0.43%
年初来リターン
0.15%
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前日終値
96.96
52週レンジ
96.50 - 102.84
1年トータルリターン
0.44%
年初来リターン
0.15%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
96.92
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
40.278
設定日
09/25/2013
直近配当額 ( 04/27/2018)
5.4
直近配当利回り(税込)
5.57%
ファンドマネージャ
JAAFAR IBARAGHEN / AKRAM GHARBI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.96%
経費率
1.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.40 2.64 百万 4.83
1.60 千 1.56 百万 2.85
1.50 千 1.32 百万 2.40
1.60 千 1.26 百万 2.31
1.05 千 1.19 百万 2.18
1.10 千 1.19 百万 2.18
1.40 千 1.15 百万 2.11
1.10 千 1.15 百万 2.09
111.03 1.14 百万 2.09
1.00 千 1.09 百万 1.99
企業概要
LFP Rendement Global 2020 is an open-end investment fund registered in France. The Fund's objective is to outperform French government bonds denominated in Euros and maturing in 2018 over a 7 year period. The Fund invests its assets in fixed- or variable-rate bonds, convertible bonds, negotiable debt and money markets.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00