La Francaise LUX - Protectau

LFPPRIC:LX
731.01
EUR
2.56
0.35%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
728.16 - 775.70
1年トータルリターン
-5.22%
年初来リターン
-3.05%
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前日終値
728.45
52週レンジ
728.16 - 775.70
1年トータルリターン
-5.83%
年初来リターン
-3.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/20/2018)
731.01
資産総額 (百万 EUR) ( 11/04/2015)
78.716
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 23.54 百万 14.28
23.00 千 23.06 百万 13.99
21.00 千 21.07 百万 12.78
20.00 千 20.08 百万 12.18
17.00 千 17.04 百万 10.33
16.00 千 16.05 百万 9.74
12.00 千 12.02 百万 7.29
12.00 千 12.00 百万 7.28
9.00 千 9.01 百万 5.46
35.58 3.86 百万 2.34
企業概要
La Francaise LUX - Protectaux is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a significantly positive performance. The Fund takes short positions on futures and/or forward contracts structurally invested in bonds denominated in euros and issued or guaranteed by the French State or a state having a rating of AAA by SP or Aaa by Moody's.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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