La Francaise LUX - Protectau

LFPPRIC:LX
730.65
EUR
0.96
0.13%
更新日時 2018/11/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
723.89 - 770.44
1年トータルリターン
-3.40%
年初来リターン
-3.10%
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前日終値
729.69
52週レンジ
723.89 - 770.44
1年トータルリターン
-2.66%
年初来リターン
-3.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/07/2018)
730.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/04/2015)
78.716
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.08 百万 11.67
21.00 千 21.01 百万 10.19
20.00 千 20.09 百万 9.74
20.00 千 20.07 百万 9.73
20.00 千 20.06 百万 9.72
20.00 千 20.02 百万 9.71
19.00 千 19.09 百万 9.25
17.00 千 17.00 百万 8.24
15.00 千 15.03 百万 7.29
129.80 14.04 百万 6.81
企業概要
La Francaise LUX - Protectaux is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a significantly positive performance. The Fund takes short positions on futures and/or forward contracts structurally invested in bonds denominated in euros and issued or guaranteed by the French State or a state having a rating of AAA by SP or Aaa by Moody's.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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