La Francaise LUX - Protectau

LFPPRIC:LX
708.42
EUR
1.39
0.20%
更新日時 2019/01/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
707.03 - 770.44
1年トータルリターン
-6.54%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
707.03
52週レンジ
707.03 - 770.44
1年トータルリターン
-6.41%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
708.42
資産総額 (百万 EUR) ( 11/04/2015)
78.716
設定日
02/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.39%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.00 千 24.06 百万 13.86
20.00 千 20.07 百万 11.56
20.00 千 20.05 百万 11.56
20.00 千 20.04 百万 11.55
19.00 千 19.07 百万 10.99
16.00 千 16.07 百万 9.26
16.00 千 16.07 百万 9.26
15.00 千 15.02 百万 8.65
11.00 千 11.01 百万 6.34
50.80 5.49 百万 3.17
企業概要
La Francaise LUX - Protectaux is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to deliver a significantly positive performance. The Fund takes short positions on futures and/or forward contracts structurally invested in bonds denominated in euros and issued or guaranteed by the French State or a state having a rating of AAA by SP or Aaa by Moody's.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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