ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オフ

LFPMOIE:LX
988.72
EUR
0.44
0.04%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
989.16 - 1,051.66
1年トータルリターン
-2.85%
年初来リターン
-3.00%
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前日終値
989.16
52週レンジ
989.16 - 1,051.66
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-3.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
988.72
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
790.042
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 05/09/2018)
25.07
直近配当利回り(税込)
2.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 105.70 百万 12.44
82.60 千 94.86 百万 11.17
6.53 百万 50.73 百万 5.97
45.00 千 45.07 百万 5.31
45.00 千 45.04 百万 5.30
38.60 千 38.81 百万 4.57
27.10 千 33.26 百万 3.92
30.00 千 30.79 百万 3.62
19.80 千 24.10 百万 2.84
22.00 千 23.18 百万 2.73
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール(La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび/またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
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