ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オフ

LFPMOIE:LX
1,004.54
EUR
0.04
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更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.39 - 1,051.66
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-1.45%
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前日終値
1,004.50
52週レンジ
995.39 - 1,051.66
1年トータルリターン
-1.08%
年初来リターン
-1.45%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,004.54
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
835.235
設定日
07/21/2016
直近配当額 ( 05/09/2018)
25.07
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
MAUD MINUIT / FRANCOIS RIMEU
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
0.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
82.60 千 95.27 百万 10.96
612.54 66.31 百万 7.63
50.00 千 49.55 百万 5.70
45.00 千 45.09 百万 5.19
45.00 千 44.94 百万 5.17
47.00 千 43.33 百万 4.98
38.60 千 38.56 百万 4.44
27.10 千 33.17 百万 3.82
30.00 千 30.77 百万 3.54
19.80 千 23.65 百万 2.72
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール(La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび/またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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