ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オフ

LFPMOIC:LX
1,188.16
EUR
1.73
0.15%
更新日時 2018/11/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,183.80 - 1,231.25
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-2.85%
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前日終値
1,189.89
52週レンジ
1,183.80 - 1,231.25
1年トータルリターン
-2.86%
年初来リターン
-2.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
1,188.16
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
794.303
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 105.70 百万 12.44
82.60 千 94.86 百万 11.17
6.53 百万 50.73 百万 5.97
45.00 千 45.07 百万 5.31
45.00 千 45.04 百万 5.30
38.60 千 38.81 百万 4.57
27.10 千 33.26 百万 3.92
30.00 千 30.79 百万 3.62
19.80 千 24.10 百万 2.84
22.00 千 23.18 百万 2.73
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール(La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび/またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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