ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オフ

LFPMOIC:LX
1,161.03
EUR
0.08
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,149.52 - 1,231.25
1年トータルリターン
-5.43%
年初来リターン
0.19%
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前日終値
1,160.95
52週レンジ
1,149.52 - 1,231.25
1年トータルリターン
-5.44%
年初来リターン
0.19%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,161.03
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
677.771
設定日
12/17/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
117.00 千 106.97 百万 12.68
82.60 千 95.30 百万 11.30
527.70 57.07 百万 6.77
45.00 千 45.05 百万 5.34
45.00 千 45.00 百万 5.34
38.60 千 38.76 百万 4.59
27.10 千 33.58 百万 3.98
30.00 千 30.74 百万 3.64
19.80 千 23.84 百万 2.83
22.00 千 23.19 百万 2.75
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール(La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トー タルリターンの獲得を目指す。ユーロ、その他通貨建てによる債券および譲渡性金融商品を中心に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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