ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オフ

LFPMOFC:LX
127.22
EUR
0.12
0.09%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.18 - 130.18
1年トータルリターン
-0.38%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
127.34
52週レンジ
126.18 - 130.18
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
127.22
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
858.078
設定日
12/11/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 90.21 百万 10.89
75.00 千 75.02 百万 9.06
50.00 千 50.90 百万 6.15
466.14 50.52 百万 6.10
38.60 千 38.65 百万 4.67
8.14 百万 34.46 百万 4.16
27.10 千 31.77 百万 3.84
30.00 千 30.83 百万 3.72
22.00 千 23.31 百万 2.81
20.00 千 21.73 百万 2.62
企業概要
ラ・フランセーズLUX-マルチストラテジーズ・オブリガテール(La Francaise LUX - Multistrategies Obligataires)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。リタ ーンの獲得を目指す。主にユーロおよび/またはその他の通貨建て債券および譲渡可能債券に投資。
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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