LFP - ラ・フランセーズ・サブ・デット

LFPLIDE:FP
1,165.55
EUR
0.17
0.01%
更新日時 2018/09/20
商品分類
FCP
52週レンジ
1,137.06 - 1,233.18
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-2.01%
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前日終値
1,165.38
52週レンジ
1,137.06 - 1,233.18
1年トータルリターン
0.88%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,165.55
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
865.469
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( 04/04/2018)
22.39
直近配当利回り(税込)
1.92%
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
378.61 40.98 百万 4.65
33.01 千 36.05 百万 4.09
27.46 千 30.36 百万 3.45
25.80 千 27.77 百万 3.15
20.90 千 22.71 百万 2.58
22.70 千 22.26 百万 2.53
23.80 千 20.76 百万 2.36
18.27 千 19.86 百万 2.26
19.04 千 19.73 百万 2.24
16.64 千 19.13 百万 2.17
企業概要
LFP-ラ・フランセーズ・サブ・デット(La Francaise Sub Debt)は、フランス籍のオー プンエンド型投資信託。推奨投資期間において7%以上の年間パフォーマンス達成を目指 す。劣後債(ユーロ加盟国が発行または保証する債券や譲渡性債務証券を含む)、社債、転換社債、マネーマーケット商品に資産を投資する。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00