LFP - ラ・フランセーズ・サブ・デット

LFPLIDE:FP
1,155.11
EUR
1.23
0.11%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,137.06 - 1,233.18
1年トータルリターン
1.51%
年初来リターン
-2.89%
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前日終値
1,156.34
52週レンジ
1,137.06 - 1,233.18
1年トータルリターン
1.81%
年初来リターン
-2.89%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,155.11
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
863.328
設定日
02/04/2011
直近配当額 ( 04/04/2018)
22.39
直近配当利回り(税込)
1.94%
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
2.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
665.96 72.17 百万 9.04
34.01 千 39.56 百万 4.96
30.70 千 35.50 百万 4.45
25.80 千 28.80 百万 3.61
21.28 千 25.26 百万 3.16
22.20 千 24.44 百万 3.06
20.90 千 23.48 百万 2.94
17.68 千 20.23 百万 2.53
19.04 千 20.03 百万 2.51
16.64 千 20.00 百万 2.51
企業概要
LFP-ラ・フランセーズ・サブ・デット(La Francaise Sub Debt)は、フランス籍のオー プンエンド型投資信託。推奨投資期間において7%以上の年間パフォーマンス達成を目指 す。劣後債(ユーロ加盟国が発行または保証する債券や譲渡性債務証券を含む)、社債、転換社債、マネーマーケット商品に資産を投資する。
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00