LFP - LFP Euro Souverains

LFPEURO:FP
1,322.55
EUR
0.95
0.07%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,297.34 - 1,334.63
1年トータルリターン
1.07%
年初来リターン
0.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1,323.50
52週レンジ
1,297.34 - 1,334.63
1年トータルリターン
1.15%
年初来リターン
0.05%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,322.55
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
43.522
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PASCAL GILBERT / FRANCOIS COLLET
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.00 千 9.20 百万 17.81
7.30 千 8.71 百万 16.86
7.00 千 8.69 百万 16.83
5.00 千 6.13 百万 11.86
5.00 千 6.12 百万 11.85
4.00 千 4.87 百万 9.43
3.50 千 3.73 百万 7.22
18.55 2.01 百万 3.89
1.50 千 1.72 百万 3.33
200.00 218.27 千 0.42
企業概要
LFP Euro Souverains is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 1-3 Year Index plus one percent. The Fund invests its assets exclusively in government bonds issued within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 10. SU12 NAME: LFP Euro Souverains.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00