LFP - LFP Euro Souverains

LFPEURO:FP
1,302.86
EUR
0.65
0.05%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,296.55 - 1,334.63
1年トータルリターン
-1.44%
年初来リターン
-1.44%
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前日終値
1,303.51
52週レンジ
1,296.55 - 1,334.63
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
-1.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1,302.86
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
43.457
設定日
03/17/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.42%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.70 千 10.77 百万 24.79
6.60 千 8.35 百万 19.22
5.60 千 6.27 百万 14.42
5.00 千 6.17 百万 14.20
3.50 千 3.60 百万 8.28
2.85 千 3.22 百万 7.41
2.50 千 2.46 百万 5.67
15.10 1.63 百万 3.76
200.00 233.90 千 0.54
200.00 230.14 千 0.53
企業概要
LFP Euro Souverains is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Euro MTS 1-3 Year Index plus one percent. The Fund invests its assets exclusively in government bonds issued within the Euro zone. Sensitivity range: 0 to 10. SU12 NAME: LFP Euro Souverains.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00