La Francaise LUX - Euro Infl

LFPEIIC:LX
1,079.96
EUR
1.82
0.17%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,075.06 - 1,126.04
1年トータルリターン
-2.82%
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
1,081.78
52週レンジ
1,075.06 - 1,126.04
1年トータルリターン
-2.71%
年初来リターン
-0.35%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,079.96
資産総額 (百万 EUR) ( 01/15/2019)
251.062
設定日
02/20/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.48%
経費率
0.67%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
44.00 千 50.51 百万 19.79
40.00 千 50.25 百万 19.69
30.00 千 33.18 百万 13.00
22.50 千 28.77 百万 11.27
21.00 千 22.71 百万 8.90
185.97 20.11 百万 7.88
18.00 千 19.69 百万 7.71
9.00 千 9.95 百万 3.90
6.00 千 7.29 百万 2.85
5.00 千 5.95 百万 2.33
企業概要
La Francaise LUX - Euro Inflation is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests in floating-rate and/or nominal bonds and/or inflation-linked debt instruments.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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