La Francaise LUX - Euro Infl

LFPEIFC:LX
113.79
EUR
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更新日時 2018/11/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
113.30 - 117.10
1年トータルリターン
-0.45%
年初来リターン
-0.74%
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前日終値
113.79
52週レンジ
113.30 - 117.10
1年トータルリターン
-0.44%
年初来リターン
-0.74%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
113.79
資産総額 (百万 EUR) ( 11/15/2018)
256.332
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.00 千 40.19 百万 17.00
30.00 千 33.59 百万 14.21
22.00 千 27.72 百万 11.72
21.00 千 22.70 百万 9.60
172.20 18.63 百万 7.88
12.00 千 13.39 百万 5.66
9.00 千 13.26 百万 5.61
9.00 千 11.53 百万 4.88
9.00 千 10.03 百万 4.24
8.50 千 9.72 百万 4.11
企業概要
La Francaise LUX - Euro Inflation is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests in floating-rate and/or nominal bonds and/or inflation-linked debt instruments.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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