La Francaise LUX - Euro Infl

LFPEIFC:LX
116.52
EUR
0.07
0.06%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
112.05 - 117.10
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
1.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
116.45
52週レンジ
112.05 - 117.10
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
1.64%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
116.52
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
236.230
設定日
12/09/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
0.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.50 千 36.95 百万 15.80
17.00 千 18.32 百万 7.83
165.39 17.92 百万 7.66
13.50 千 15.83 百万 6.77
12.50 千 14.69 百万 6.28
9.00 千 11.91 百万 5.09
8.90 千 10.56 百万 4.52
9.00 千 10.12 百万 4.33
9.00 千 10.02 百万 4.29
9.00 千 9.60 百万 4.10
企業概要
La Francaise LUX - Euro Inflation is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests in floating-rate and/or nominal bonds and/or inflation-linked debt instruments.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
-