La Francaise LUX - Euro Infl

LFPEIBC:LX
107.24
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.17 - 109.42
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
-0.42%
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前日終値
107.32
52週レンジ
106.17 - 109.42
1年トータルリターン
0.78%
年初来リターン
-0.42%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
107.24
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
254.819
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAUD MINUIT / YOHANNE LEVY
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.00 千 27.06 百万 11.72
19.00 千 24.03 百万 10.40
21.00 千 22.73 百万 9.84
17.00 千 18.95 百万 8.20
15.00 千 17.99 百万 7.79
13.50 千 16.52 百万 7.15
15.00 千 16.52 百万 7.15
13.00 千 13.03 百万 5.64
10.50 千 12.77 百万 5.53
10.00 千 11.53 百万 4.99
企業概要
La Francaise LUX - Euro Inflation is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests in floating-rate and/or nominal bonds and/or inflation-linked debt instruments.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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