La Francaise LUX - Euro Infl

LFPEIBC:LX
108.57
EUR
0.17
0.16%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
105.84 - 109.42
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
0.82%
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前日終値
108.74
52週レンジ
105.84 - 109.42
1年トータルリターン
2.60%
年初来リターン
0.82%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
108.57
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
236.230
設定日
02/18/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.34%
経費率
1.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.50 千 36.95 百万 15.80
17.00 千 18.32 百万 7.83
165.39 17.92 百万 7.66
13.50 千 15.83 百万 6.77
12.50 千 14.69 百万 6.28
9.00 千 11.91 百万 5.09
8.90 千 10.56 百万 4.52
9.00 千 10.12 百万 4.33
9.00 千 10.02 百万 4.29
9.00 千 9.60 百万 4.10
企業概要
La Francaise LUX - Euro Inflation is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund invests in floating-rate and/or nominal bonds and/or inflation-linked debt instruments.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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