LFP - LFP Convertibles 2020

LFPCONP:FP
1,354.27
EUR
1.22
0.09%
更新日時 2018/07/18
商品分類
FCP
52週レンジ
1,346.81 - 1,400.84
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
-2.43%
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前日終値
1,353.05
52週レンジ
1,346.81 - 1,400.84
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-2.43%
商品分類
FCP
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
1,354.27
資産総額 (百万 EUR) ( 07/18/2018)
5.604
設定日
07/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
HENRIETTE DE SEZE LE MINTIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.11%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 397.50 千 4.65
300.00 330.85 千 3.87
300.00 301.05 千 3.52
300.00 296.18 千 3.47
2.71 千 254.86 千 2.98
200.00 245.05 千 2.87
8.18 千 239.80 千 2.81
200.00 226.18 千 2.65
197.00 224.29 千 2.62
200.00 218.27 千 2.55
企業概要
LFP Convertibles 2020 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the French government bond (OAT) maturing 10/25/2020. The Fund can invest up to 100 percent of its assets in convertible bonds and other bonds with maturities less than or equal to Dec. 31, 2020. The Fund can also invest in Treasury securities and money market instruments.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00