Eurobank - LF Cash Fund RON

LFMMBPR:LX
15.6940
RON
0.0002
0.00%
更新日時 2018/11/13
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 06/22/2018)
39.747
設定日
10/12/2009
52週レンジ
15.3590 - 15.7146
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前日終値
15.6938
52週レンジ
15.3590 - 15.7146
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
1.25%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 06/22/2018)
39.747
設定日
10/12/2009
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.78%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.00 千 996.31 千 20.41
1.00 千 971.21 千 19.90
500.00 523.35 千 10.72
500.00 491.27 千 10.07
500.00 486.59 千 9.97
500.00 484.90 千 9.94
300.00 294.78 千 6.04
企業概要
(LF) Cash Fund (RON) is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in bank deposits and money market instruments principally denominated in Romanian currency. The Fund also invests in investment and non investment grade trasferable debt securities such as government and corporate bonds.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr