BrandywineGLOBAL - Global Fl

LFLIX:US
NASDAQ GM
9.85
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.34
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
9.85
52週レンジ
9.82 - 10.34
1年トータルリターン
-0.82%
年初来リターン
-1.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
9.85
資産総額 (百万 USD) ( 09/19/2018)
5.835
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 06/28/2018)
0.033439
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
JACK P MCINTYRE / ANUJEET SAREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.54 千 1.54 百万 26.37
535.00 525.50 千 9.00
295.00 378.44 千 6.48
200.00 246.52 千 4.22
200.00 205.25 千 3.51
180.00 201.46 千 3.45
235.00 193.11 千 3.31
220.00 159.78 千 2.74
130.00 136.99 千 2.35
130.00 129.34 千 2.21
企業概要
BrandywineGLOBAL - Global Flexible Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income. The Fund invests in U.S.and foreign fixed income securities, currencies and derivative instruments.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 10004
電話番号
1-888-425-6432