BrandywineGLOBAL - Global Fl

LFLIX:US
NASDAQ GM
10.22
USD
0.02
0.20%
更新日時 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.93 - 10.36
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
0.69%
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前日終値
10.24
52週レンジ
9.93 - 10.36
1年トータルリターン
6.95%
年初来リターン
0.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
10.22
資産総額 (百万 USD) ( 01/17/2018)
5.973
設定日
05/31/2016
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.152421
直近配当利回り(税込)
17.90%
ファンドマネージャ
JACK P MCINTYRE / ANUJEET SAREEN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
670.00 669.45 千 11.72
541.66 千 541.66 千 9.48
1.11 千 360.67 千 6.31
250.00 274.22 千 4.80
240.00 235.35 千 4.12
200.00 215.30 千 3.77
200.00 207.64 千 3.64
165.00 174.76 千 3.06
130.00 144.79 千 2.53
125.00 141.76 千 2.48
企業概要
BrandywineGLOBAL - Global Flexible Income Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks a high level of current income. The Fund invests in U.S.and foreign fixed income securities, currencies and derivative instruments.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432