La Francaise Lux - JKC Asia

LFJICEH:LX
995.38
EUR
0.52
0.05%
更新日時 2018/07/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
993.02 - 1,056.61
1年トータルリターン
-4.64%
年初来リターン
-4.76%
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前日終値
994.86
52週レンジ
993.02 - 1,056.61
1年トータルリターン
-4.54%
年初来リターン
-4.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
995.38
資産総額 (千 USD) ( 09/20/2016)
108.506
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.56 百万 3.97
1.50 千 1.70 百万 2.64
1.00 千 1.50 百万 2.33
1.20 千 1.27 百万 1.98
1.00 千 1.06 百万 1.65
1.00 千 1.05 百万 1.62
1.00 千 998.44 千 1.55
700.00 988.08 千 1.54
1.00 千 987.75 千 1.54
900.00 958.67 千 1.49
企業概要
La Francaise Lux - JKC Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and income over the long term. The Fund will use a long only strategy to invest in corporate and government bonds domiciled mainly in the Asia Pacific ex- Japan region.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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