La Francaise Lux - JKC Asia

LFJAICU:LX
1,051.66
USD
0.37
0.04%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,045.54 - 1,089.34
1年トータルリターン
-3.08%
年初来リターン
-3.09%
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前日終値
1,051.29
52週レンジ
1,045.54 - 1,089.34
1年トータルリターン
-3.12%
年初来リターン
-3.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1,051.66
資産総額 (千 USD) ( 09/20/2016)
108.506
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MARCUS WESTON
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.46 百万 4.21
1.30 千 1.44 百万 2.45
1.00 千 1.40 百万 2.39
1.20 千 1.24 百万 2.12
1.00 千 1.02 百万 1.75
1.00 千 975.68 千 1.67
900.00 927.09 千 1.58
600.00 809.18 千 1.38
800.00 804.18 千 1.37
800.00 788.46 千 1.35
企業概要
La Francaise Lux - JKC Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and income over the long term. The Fund will use a long only strategy to invest in corporate and government bonds domiciled mainly in the Asia Pacific ex- Japan region.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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