La Francaise Lux - JKC Asia

LFJAICU:LX
1,069.58
USD
0.12
0.01%
更新日時 2019/01/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,044.28 - 1,082.99
1年トータルリターン
-1.24%
年初来リターン
0.62%
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前日終値
1,069.70
52週レンジ
1,044.28 - 1,082.99
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
0.62%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
債券
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
1,069.58
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2016)
54.099
設定日
08/24/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
1.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.50 千 2.45 百万 4.24
1.00 千 1.42 百万 2.45
1.30 千 1.41 百万 2.45
1.20 千 1.25 百万 2.16
1.00 千 1.03 百万 1.78
1.00 千 982.49 千 1.70
900.00 935.91 千 1.62
800.00 817.36 千 1.41
600.00 800.42 千 1.39
800.00 784.67 千 1.36
企業概要
La Francaise Lux - JKC Asia Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation and income over the long term. The Fund will use a long only strategy to invest in corporate and government bonds domiciled mainly in the Asia Pacific ex- Japan region.
住所
La Francaise Lux
60, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
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Webサイト
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