LA Francaise Global Coco
LFGLCOS:FP
1,108.59
EUR
4.29
0.39%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-2.94%
前日終値
1,112.88
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,108.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
18.579
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM677531:COR | 489.00 | 610.13 千 | 3.80 |
| EK157951:COR | 500.00 | 567.54 千 | 3.54 |
| EK483563:COR | 500.00 | 555.36 千 | 3.46 |
| UV418007:COR | 600.00 | 548.74 千 | 3.42 |
| CMNTREI:FP LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ | 5.02 | 544.04 千 | 3.39 |
| JK718671:COR | 400.00 | 472.42 千 | 2.94 |
| QJ941509:COR | 400.00 | 462.24 千 | 2.88 |
| AO095338:COR | 400.00 | 430.18 千 | 2.68 |
| EK825807:COR | 500.00 | 425.39 千 | 2.65 |
| AP324164:COR | 400.00 | 418.81 千 | 2.61 |
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com