LA Francaise Global Coco

LFGLCOS:FP
1,108.59
EUR
4.29
0.39%
更新日時 2018/08/13
商品分類
FCP
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
0.37%
年初来リターン
-2.94%
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前日終値
1,112.88
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
1.63%
年初来リターン
-2.94%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/13/2018)
1,108.59
資産総額 (百万 EUR) ( 08/13/2018)
18.579
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.00 610.13 千 3.80
500.00 567.54 千 3.54
500.00 555.36 千 3.46
600.00 548.74 千 3.42
5.02 544.04 千 3.39
400.00 472.42 千 2.94
400.00 462.24 千 2.88
400.00 430.18 千 2.68
500.00 425.39 千 2.65
400.00 418.81 千 2.61
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00