LA Francaise Global Coco
LFGLCOS:FP
1,141.77
EUR
1.50
0.13%
更新日時 2018/04/19
商品分類
FCP
52週レンジ
1,045.54 - 1,166.96
1年トータルリターン
9.20%
年初来リターン
-0.04%
前日終値
1,143.27
52週レンジ
1,045.54 - 1,166.96
1年トータルリターン
9.69%
年初来リターン
-0.04%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
1,141.77
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
16.109
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UV418007:COR | 800.00 | 759.58 千 | 4.27 |
| AM017989:COR | 500.00 | 625.70 千 | 3.52 |
| AM677531:COR | 489.00 | 613.27 千 | 3.45 |
| EK157951:COR | 500.00 | 575.16 千 | 3.24 |
| EK483563:COR | 500.00 | 560.01 千 | 3.15 |
| AP136667:COR | 600.00 | 500.57 千 | 2.82 |
| JK718671:COR | 400.00 | 480.19 千 | 2.70 |
| AO163896:COR | 482.00 | 446.10 千 | 2.51 |
| AN613063:COR | 400.00 | 438.50 千 | 2.47 |
| EK825807:COR | 500.00 | 435.54 千 | 2.45 |
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com