LA Francaise Global Coco
LFGLCOS:FP
1,117.76
EUR
1.47
0.13%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,080.01 - 1,166.96
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-2.14%
前日終値
1,116.29
52週レンジ
1,080.01 - 1,166.96
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,117.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
17.727
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| CMNTREI:FP LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ | 7.19 | 779.18 千 | 4.80 |
| AM017989:COR | 500.00 | 638.92 千 | 3.93 |
| AM677531:COR | 489.00 | 630.64 千 | 3.88 |
| EK157951:COR | 500.00 | 578.12 千 | 3.56 |
| EK483563:COR | 500.00 | 576.79 千 | 3.55 |
| UV418007:COR | 600.00 | 553.09 千 | 3.41 |
| JK718671:COR | 400.00 | 482.87 千 | 2.97 |
| AN613063:COR | 400.00 | 457.60 千 | 2.82 |
| AP324164:COR | 400.00 | 440.35 千 | 2.71 |
| EK825807:COR | 500.00 | 423.13 千 | 2.61 |
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com