LA Francaise Global Coco

LFGLCOS:FP
1,101.01
EUR
0.97
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,066.02 - 1,166.96
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
2.63%
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前日終値
1,101.98
52週レンジ
1,066.02 - 1,166.96
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
2.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,101.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
30.245
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
489.00 570.41 千 3.05
5.20 562.28 千 3.01
500.00 549.61 千 2.94
500.00 529.93 千 2.84
600.00 528.27 千 2.83
500.00 456.83 千 2.44
400.00 447.87 千 2.40
400.00 442.20 千 2.37
500.00 430.11 千 2.30
400.00 424.19 千 2.27
企業概要
La Francaise-La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00