LA Francaise Global Coco

LFGLCOS:FP
1,117.76
EUR
1.47
0.13%
更新日時 2018/06/15
商品分類
FCP
52週レンジ
1,080.01 - 1,166.96
1年トータルリターン
3.50%
年初来リターン
-2.14%
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前日終値
1,116.29
52週レンジ
1,080.01 - 1,166.96
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-2.14%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/15/2018)
1,117.76
資産総額 (百万 EUR) ( 06/15/2018)
17.727
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.19 779.18 千 4.80
500.00 638.92 千 3.93
489.00 630.64 千 3.88
500.00 578.12 千 3.56
500.00 576.79 千 3.55
600.00 553.09 千 3.41
400.00 482.87 千 2.97
400.00 457.60 千 2.82
400.00 440.35 千 2.71
500.00 423.13 千 2.61
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00