LA Francaise Global Coco
LFGLCOS:FP
1,101.01
EUR
0.97
0.09%
更新日時 2019/01/21
商品分類
FCP
52週レンジ
1,066.02 - 1,166.96
1年トータルリターン
-5.61%
年初来リターン
2.63%
前日終値
1,101.98
52週レンジ
1,066.02 - 1,166.96
1年トータルリターン
-5.21%
年初来リターン
2.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1,101.01
資産総額 (百万 EUR) ( 01/21/2019)
30.245
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AM677531:COR | 489.00 | 570.41 千 | 3.05 |
| CMNTREI:FP LFP-ﾗ･ﾌﾗﾝｾｰｽﾞ･ﾄﾚｿﾞﾙﾘｰ | 5.20 | 562.28 千 | 3.01 |
| EK157951:COR | 500.00 | 549.61 千 | 2.94 |
| EK483563:COR | 500.00 | 529.93 千 | 2.84 |
| UV418007:COR | 600.00 | 528.27 千 | 2.83 |
| QZ126176:COR | 500.00 | 456.83 千 | 2.44 |
| QJ941509:COR | 400.00 | 447.87 千 | 2.40 |
| EK964360:COR | 400.00 | 442.20 千 | 2.37 |
| EK825807:COR | 500.00 | 430.11 千 | 2.30 |
| EK135903:COR | 400.00 | 424.19 千 | 2.27 |
企業概要
La Francaise-La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com