LA Francaise Global Coco
LFGLCOS:FP
1,105.53
EUR
1.04
0.09%
更新日時 2018/10/16
商品分類
FCP
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
-1.88%
年初来リターン
-3.21%
前日終値
1,104.49
52週レンジ
1,093.05 - 1,166.96
1年トータルリターン
-1.58%
年初来リターン
-3.21%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
1,105.53
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2018)
23.002
設定日
01/18/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
PAUL GURZAL
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.53%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| JK718671:COR | 600.00 | 685.22 千 | 3.94 |
| AM677531:COR | 489.00 | 570.90 千 | 3.28 |
| UV418007:COR | 600.00 | 542.06 千 | 3.12 |
| EK157951:COR | 500.00 | 540.84 千 | 3.11 |
| EK483563:COR | 500.00 | 534.30 千 | 3.07 |
| QJ941509:COR | 400.00 | 440.40 千 | 2.53 |
| EK825807:COR | 500.00 | 433.08 千 | 2.49 |
| EK964360:COR | 400.00 | 431.21 千 | 2.48 |
| EK135903:COR | 400.00 | 426.91 千 | 2.46 |
| AO095338:COR | 400.00 | 411.09 千 | 2.36 |
企業概要
La Francaise Global Coco is an open-end fund registred in France. The Fund's objective is to outperform the BofA Merrill Lynch Contingent Capital EUR Hedged Total Return Index over a greater than 5 year period. The Fund can invest up to 100% of its assets in bonds and up to 10% in money markets. The Fund invests mainly in subordinated debt, bonds, and negotiable debt.
住所
La Francaise Asset Management/France128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00 Webサイト
www.la-francaise.com