LFP S&P Capital IQ Fund - LF

LFGHYIE:LX
1,117.18
EUR
0.30
0.03%
更新日時 2018/04/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,091.62 - 1,135.82
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
-0.81%
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前日終値
1,117.48
52週レンジ
1,091.62 - 1,135.82
1年トータルリターン
2.53%
年初来リターン
-0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2018)
1,117.18
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2016)
76.700
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKRAM GHARBI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.00 千 966.27 千 1.35
750.00 939.06 千 1.31
700.00 871.08 千 1.21
700.00 851.91 千 1.19
800.00 825.29 千 1.15
900.00 825.00 千 1.15
730.00 809.05 千 1.13
612.00 805.27 千 1.12
657.00 781.97 千 1.09
550.00 777.17 千 1.08
企業概要
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests in interest-rate and money-market products (bonds, senior or subordinated, at a fixed or a floating rate, negotiable debt instruments, certificates of deposit).
住所
La Française Investment Solutions
128, boulevard Raspail
F-75006 Paris
France
電話番号
Tel: +33 1 44 56 10 00
Webサイト
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