LFP S&P Capital IQ Fund - LF

LFGHYIE:LX
1,104.88
EUR
1.12
0.10%
更新日時 2018/06/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,096.41 - 1,135.82
1年トータルリターン
0.41%
年初来リターン
-1.90%
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前日終値
1,106.00
52週レンジ
1,096.41 - 1,135.82
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
-1.90%
商品分類
SICAV
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
1,104.88
資産総額 (百万 USD) ( 11/24/2016)
76.700
設定日
10/27/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
AKRAM GHARBI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.00 千 5.33 百万 7.18
976.00 1.00 百万 1.35
700.00 956.57 千 1.29
700.00 889.07 千 1.20
612.00 846.50 千 1.14
850.00 843.77 千 1.14
800.00 840.46 千 1.13
567.00 812.80 千 1.10
631.00 807.38 千 1.09
900.00 805.13 千 1.09
企業概要
LFP S&P Capital IQ Fund - LFP R2P Global High Yield is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a return of capital growth and income. The Fund invests in interest-rate and money-market products (bonds, senior or subordinated, at a fixed or a floating rate, negotiable debt instruments, certificates of deposit).
住所
La Française Investment Solutions
128, boulevard Raspail
F-75006 Paris
France
電話番号
Tel: +33 1 44 56 10 00
Webサイト
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