Eurobank LF Greek Corporate

LFGCEBI:LX
14.8035
EUR
0.0061
0.04%
更新日時 2018/12/11
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.5500 - 15.0180
1年トータルリターン
1.69%
年初来リターン
0.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
14.7974
52週レンジ
14.5500 - 15.0180
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
0.70%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Country
運用アセットクラス
債券
重視地域
Greece
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
14.8035
資産総額 (百万 EUR) ( 12/11/2018)
34.112
設定日
06/26/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.45 千 3.35 百万 9.35
3.47 千 3.34 百万 9.31
2.80 千 2.85 百万 7.97
2.67 千 2.71 百万 7.58
2.21 千 2.26 百万 6.32
1.80 千 1.88 百万 5.24
1.79 千 1.81 百万 5.06
1.74 千 1.75 百万 4.89
2.40 千 1.67 百万 4.65
1.55 千 1.57 百万 4.38
企業概要
(LF) Greek Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest its assets primarily in transferable debt securities issued by companies based in or exposed to Greece. The Fund also invests in debt securities issued or guaranteed by the Greek Government, bank deposits, money market instruments, and debt securities.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr