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LF - Equity - Emerging Europ

LFEQEUE:LX
0.95
EUR
0.00
0.40%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.62 - 0.95
1年トータルリターン
40.10%
年初来リターン
24.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.94
52週レンジ
0.62 - 0.95
1年トータルリターン
38.31%
年初来リターン
24.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Single Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
CEE
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
0.9454
資産総額 (百万 EUR) ( 09/23/2021)
6.626
設定日
12/18/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marios Christodoulou / Dorothy Mylona
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.50%
償還手数料
3.50%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
3.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
85.00 千 596.45 千 9.31
36.00 千 542.86 千 8.48
7.00 千 506.04 千 7.90
4.75 千 308.67 千 4.82
1.40 千 280.38 千 4.38
10.00 千 277.59 千 4.33
38.75 千 236.42 千 3.69
4.40 千 225.17 千 3.52
4.00 千 196.56 千 3.07
20.00 千 185.67 千 2.90
企業概要
LF Equity - Emerging Europe Fund is an open-end Fund incorporat-ed in Luxembourg. The investment objective is to invest assets in equity securi-ties and other equivalent securities of companies that are exposed or have business in South East or Central Europe, admitted to an official listing or dealt in on a regulated local and/or international market.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800 Tel
Webサイト
www.eurobankam.gr