LF Special Purpose Best Perf

LFBIVEI:LX
11.94
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.78 - 11.96
1年トータルリターン
10.58%
年初来リターン
4.16%
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前日終値
11.93
52週レンジ
10.78 - 11.96
1年トータルリターン
10.66%
年初来リターン
4.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
11.9407
資産総額 (百万 EUR) ( 07/13/2018)
8.922
設定日
06/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.65 千 2.70 百万 30.35
1.50 千 1.50 百万 16.92
600.00 624.38 千 7.02
605.00 617.42 千 6.95
566.00 567.54 千 6.39
515.00 522.13 千 5.87
300.00 311.80 千 3.51
282.00 267.67 千 3.01
250.00 255.17 千 2.87
161.70 159.43 千 1.79
企業概要
LF Special Purpose Best Performers IV Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth in line with a systematic strategy on selected equities and with the performance of a portfolio of transferable debt securities which are actively managed.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr