LF Special Purpose Best Perf

LFBIVEI:LX
11.74
EUR
0.04
0.30%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.18 - 11.99
1年トータルリターン
4.34%
年初来リターン
2.40%
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前日終値
11.77
52週レンジ
11.18 - 11.99
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
2.40%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asset-Backed Securities
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
11.7389
資産総額 (百万 EUR) ( 11/14/2018)
8.179
設定日
06/06/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.25 千 2.27 百万 27.57
1.50 千 1.50 百万 18.24
1.31 千 1.37 百万 16.61
566.00 572.83 千 6.96
350.00 350.89 千 4.27
296.00 287.36 千 3.49
250.00 255.21 千 3.10
205.00 210.90 千 2.56
161.70 156.02 千 1.90
100.00 95.36 千 1.16
企業概要
LF Special Purpose Best Performers IV Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to provide capital growth in line with a systematic strategy on selected equities and with the performance of a portfolio of transferable debt securities which are actively managed.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr