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LF - Balanced - Active Fund

LFBAFBP:LX
19.9496
RON
0.1281
0.65%
更新日時 2021/09/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.8410 - 19.9070
1年トータルリターン
14.97%
年初来リターン
11.11%
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前日終値
19.8215
52週レンジ
16.8410 - 19.9070
1年トータルリターン
13.76%
年初来リターン
11.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
19.9496
資産総額 (百万 ROL) ( 09/23/2021)
3.807
設定日
10/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Dorothy Mylona / John Gikas
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
3.90%
経費率
4.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 421.33 千 11.08
765.00 千 336.60 千 8.85
121.00 千 326.15 千 8.58
16.50 千 303.60 千 7.99
300.00 301.67 千 7.93
8.00 千 239.20 千 6.29
200.00 200.67 千 5.28
150.00 155.91 千 4.10
150.00 151.74 千 3.99
4.68 千 148.20 千 3.90
企業概要
LF - Balanced Active Fund invests its assets primarily in equityand fixed income securities mainly denominated in Romanian currency or carrying exposure to Romania, admitted to an official listing or dealt in on a regulated market.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800 Tel
Webサイト
www.eurobankam.gr