Eurobank LF Balanced - Activ

LFBAFBP:LX
17.2329
RON
0.0015
0.01%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
16.2171 - 17.7100
1年トータルリターン
1.23%
年初来リターン
5.35%
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前日終値
17.2344
52週レンジ
16.2171 - 17.7100
1年トータルリターン
1.32%
年初来リターン
5.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Romania
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
17.2329
資産総額 (百万 ROL) ( 07/30/2014)
31.033
設定日
10/13/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
DOROTHY MYLONA / JOHN GIKAS
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
4.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.00 千 4.13 百万 11.49
4.00 千 3.96 百万 11.03
200.00 千 2.98 百万 8.30
1.10 百万 2.90 百万 8.07
2.50 千 2.45 百万 6.82
190.00 千 2.20 百万 6.14
6.70 百万 2.12 百万 5.92
50.00 千 1.85 百万 5.15
65.00 千 1.54 百万 4.28
1.50 千 1.48 百万 4.12
企業概要
(LF) Balanced Active Fund is an open-end Fund incorporated in Luxembourg. The investment objective is to invest its assets primarily in equity and fixed income securities mainly denominated in Romanian currency or carrying exposure to Romania, admitted to an Official Listing or dealt in on a Regulated Market.
住所
Eurobank Asset Management MFMC
10 Stadiou Street
Athens - 105 64
Greece
電話番号
30-210-335-2800
Webサイト
www.eurobankam.gr