La Francaise amLeague Euro 4

LFAME45:FP
983.81
EUR
4.66
0.47%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
940.50 - 1,028.58
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
0.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
988.47
52週レンジ
940.50 - 1,028.58
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
0.63%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
983.81
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
38.257
設定日
06/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.82 千 644.68 千 4.47
6.20 千 563.42 千 3.91
3.07 千 501.19 千 3.47
6.52 千 492.43 千 3.41
5.61 千 467.20 千 3.24
21.32 千 410.04 千 2.84
4.19 千 379.54 千 2.63
4.23 千 375.01 千 2.60
5.56 千 372.56 千 2.58
3.88 千 365.58 千 2.53
企業概要
La Francaise amLeague Euro 45 is an open-end fund incorporated in France. The Fund's objective is to replicate the strategy of amLeague_Euro 45 Index. The Fund invests up to 100% in Euro Stoxx re-invested dividends Index and at least 75% in PEA eligible securities. The Fund may invests up 10% in French and European funds and invest up to 100% in derivative instruments.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00