LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJPAU:LX
20.42
USD
0.26
1.30%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
15.92 - 22.46
1年トータルリターン
21.61%
年初来リターン
-3.29%
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前日終値
20.16
52週レンジ
15.92 - 22.46
1年トータルリターン
20.82%
年初来リターン
-3.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
20.422
資産総額 (十億 JPY) ( 02/15/2018)
18.886
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 406.04 百万 3.24
56.00 千 375.76 百万 3.00
467.00 千 341.24 百万 2.72
36.00 千 327.02 百万 2.61
72.00 千 276.84 百万 2.21
27.00 千 271.62 百万 2.17
19.00 千 262.58 百万 2.10
160.00 千 260.88 百万 2.08
39.00 千 252.33 百万 2.01
22.00 千 250.69 百万 2.00
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000