LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJPAU:LX
20.09
USD
0.14
0.69%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
19.61 - 22.46
1年トータルリターン
-4.18%
年初来リターン
-4.85%
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前日終値
19.96
52週レンジ
19.61 - 22.46
1年トータルリターン
-2.68%
年初来リターン
-4.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
20.0941
資産総額 (十億 JPY) ( 12/07/2018)
17.407
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 千 620.46 百万 3.38
82.00 千 477.90 百万 2.60
84.00 千 434.11 百万 2.36
102.00 千 419.22 百万 2.28
7.10 千 418.26 百万 2.28
25.00 千 404.50 百万 2.20
60.00 千 393.06 百万 2.14
34.00 千 383.18 百万 2.09
142.00 千 347.19 百万 1.89
123.00 千 341.20 百万 1.86
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000