LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJPAU:LX
20.70
USD
0.02
0.11%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
16.37 - 22.46
1年トータルリターン
27.23%
年初来リターン
-1.98%
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前日終値
20.72
52週レンジ
16.37 - 22.46
1年トータルリターン
28.94%
年初来リターン
-1.98%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
20.6992
資産総額 (十億 JPY) ( 04/19/2018)
18.414
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.00 千 460.02 百万 3.19
580.00 千 459.42 百万 3.19
78.00 千 405.68 百万 2.82
57.00 千 401.51 百万 2.79
89.00 千 382.52 百万 2.65
40.00 千 379.40 百万 2.63
246.00 千 356.21 百万 2.47
21.00 千 320.67 百万 2.23
27.00 千 293.36 百万 2.04
63.00 千 292.64 百万 2.03
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000