LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJPAE:LX
13.39
EUR
0.02
0.17%
更新日時 2018/11/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.96 - 15.14
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-6.09%
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前日終値
13.41
52週レンジ
12.96 - 15.14
1年トータルリターン
-0.91%
年初来リターン
-6.09%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
13.3905
資産総額 (十億 JPY) ( 11/15/2018)
17.577
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
790.00 千 498.57 百万 2.75
78.00 千 441.79 百万 2.44
6.80 千 425.41 百万 2.35
84.00 千 423.02 百万 2.33
48.00 千 405.60 百万 2.24
96.00 千 405.12 百万 2.23
86.00 千 388.72 百万 2.14
436.00 千 384.99 百万 2.12
23.00 千 382.38 百万 2.11
200.00 千 381.60 百万 2.11
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000