LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJPAE:LX
13.99
EUR
0.01
0.11%
更新日時 2018/06/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.02 - 15.14
1年トータルリターン
15.05%
年初来リターン
-1.88%
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前日終値
14.01
52週レンジ
12.02 - 15.14
1年トータルリターン
14.80%
年初来リターン
-1.88%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 06/21/2018)
13.9906
資産総額 (十億 JPY) ( 06/21/2018)
18.221
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
136.60 千 711.55 百万 3.52
860.30 千 706.13 百万 3.50
84.90 千 635.05 百万 3.14
138.00 千 600.16 百万 2.97
82.60 千 585.63 百万 2.90
54.70 千 491.21 百万 2.43
26.70 千 465.92 百万 2.31
88.70 千 454.14 百万 2.25
82.10 千 426.18 百万 2.11
135.10 千 412.06 百万 2.04
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000