LO Funds - Alpha Japan Fund

LFAJIAU:LX
23.87
USD
0.30
1.28%
更新日時 2018/09/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
20.25 - 24.46
1年トータルリターン
17.65%
年初来リターン
3.85%
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前日終値
23.57
52週レンジ
20.25 - 24.46
1年トータルリターン
17.50%
年初来リターン
3.85%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
23.8748
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
19.031
設定日
05/16/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
780.00 千 571.90 百万 3.09
89.00 千 480.60 百万 2.59
6.80 千 455.40 百万 2.46
26.20 千 449.07 百万 2.42
117.00 千 443.43 百万 2.39
84.00 千 437.22 百万 2.36
536.00 千 420.22 百万 2.27
138.00 千 417.73 百万 2.26
58.00 千 416.50 百万 2.25
91.00 千 414.05 百万 2.24
企業概要
LO Funds - Alpha Japan Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to outperform the Topix Index. The Fund invests at least two-thirds of its assets in equity securities issued by companies incorporated or exercising a prominent part of their business activity in Japan. The Fund may use derivatives and hold liquidities.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000