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The Fund Group SICAV - ASG D

LFAA2DU:LX
88.59
EUR
0.04
0.05%
更新日時 2021/09/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
84.41 - 89.74
1年トータルリターン
3.71%
年初来リターン
-0.71%
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前日終値
88.63
52週レンジ
84.41 - 89.74
1年トータルリターン
3.69%
年初来リターン
-0.71%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
88.587
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2021)
26.930
設定日
02/01/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Steven Groslin / Ygal Cohen
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
600.00 671.38 千 1.92
600.00 666.08 千 1.90
600.00 663.94 千 1.90
600.00 663.88 千 1.90
600.00 660.80 千 1.89
600.00 659.26 千 1.88
600.00 645.66 千 1.84
600.00 621.48 千 1.77
600.00 607.90 千 1.74
600.00 606.94 千 1.73
企業概要
The Fund Group SICAV - ASG Dynamic Income Fund is a SICAV incorporated in Luxem- bourg. The Fund's objective is to achieve capital gains through strategic alloc- ation of its assets. The Fund invests in a mix of fixed income products and alt- ernative income asset classes, such as master limited partnerships dividend gen- erating equities and REITs.
住所
Thd Fund Group
15, boulevard Friedrich
Wilhem Raiffeisen
L-2411 Luxembourg
電話番号
-