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LO Funds III - Global Govern

LF3GGFS:LX
116.23
EUR
0.10
0.08%
更新日時 2021/09/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.33 - 119.70
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.38%
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前日終値
116.14
52週レンジ
114.33 - 119.70
1年トータルリターン
-2.32%
年初来リターン
-2.38%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2021)
116.233
資産総額 (百万 CHF) ( 09/22/2021)
269.489
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nic Hoogewijs / Yannik Zufferey
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.05 百万 18.50 百万 6.44
7.91 千 6.49 百万 2.26
3.30 千 2.87 百万 1.00
3.18 千 2.76 百万 0.96
3.21 千 2.70 百万 0.94
11.11 千 2.64 百万 0.92
2.94 千 2.58 百万 0.90
3.15 千 2.48 百万 0.86
2.95 千 2.46 百万 0.86
1.42 千 2.34 百万 0.82
企業概要
LOF3-Global Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to invest at least two-thirds of its assets in bonds and other fixed or floating-rate debt securities and short-term debt securities issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the OECD and/or supranational institutions.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000