LO Funds 3 - Global Governme

LF3GGFN:LX
111.99
EUR
0.01
0.00%
更新日時 2018/02/22
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.41 - 119.34
1年トータルリターン
-5.74%
年初来リターン
-1.83%
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前日終値
111.99
52週レンジ
111.41 - 119.34
1年トータルリターン
-5.48%
年初来リターン
-1.83%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/21/2018)
111.99
資産総額 (百万 EUR) ( 02/21/2018)
161.165
設定日
05/31/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXEY MEDVEDEV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 2.18 百万 2.40
7.91 千 995.12 千 1.09
7.52 千 919.85 千 1.01
758.00 890.02 千 0.98
699.00 799.08 千 0.88
567.00 795.06 千 0.87
3.02 千 763.43 千 0.84
5.86 千 742.86 千 0.82
5.77 千 683.29 千 0.75
672.00 598.18 千 0.66
企業概要
LO Funds III - Global Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the LOIM Fundamental Weight Driven Global OECD (ex-CHF) Universe, a proprietary benchmark. The Fund invests in OECD government bonds, except those denominated in CHF.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000