LO Funds 3 - Global Governme

LF3GCSA:LX
102.72
CHF
0.06
0.06%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.82 - 102.78
1年トータルリターン
6.61%
年初来リターン
1.24%
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前日終値
102.78
52週レンジ
95.82 - 102.78
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
102.72
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
161.986
設定日
02/15/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXEY MEDVEDEV
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 2.18 百万 2.40
7.91 千 995.12 千 1.09
7.52 千 919.85 千 1.01
758.00 890.02 千 0.98
699.00 799.08 千 0.88
567.00 795.06 千 0.87
3.02 千 763.43 千 0.84
5.86 千 742.86 千 0.82
5.77 千 683.29 千 0.75
672.00 598.18 千 0.66
企業概要
LO Funds III - Global Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the LOIM Fundamental Weight Driven Global OECD (ex-CHF) Universe, a proprietary benchmark. The Fund invests in OECD government bonds, except those denominated in CHF.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000