LO Funds 3 - Global Governme

LF3GCIA:LX
97.70
CHF
0.28
0.29%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
94.99 - 102.08
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
-3.54%
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前日終値
97.42
52週レンジ
94.99 - 102.08
1年トータルリターン
2.32%
年初来リターン
-3.54%
商品分類
SICAV
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
97.702
資産総額 (百万 EUR) ( 02/16/2018)
161.315
設定日
10/21/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ALEXEY MEDVEDEV
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
0.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.52 百万 2.18 百万 2.40
7.91 千 995.12 千 1.09
7.52 千 919.85 千 1.01
758.00 890.02 千 0.98
699.00 799.08 千 0.88
567.00 795.06 千 0.87
3.02 千 763.43 千 0.84
5.86 千 742.86 千 0.82
5.77 千 683.29 千 0.75
672.00 598.18 千 0.66
企業概要
LO Funds III - Global Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the LOIM Fundamental Weight Driven Global OECD (ex-CHF) Universe, a proprietary benchmark. The Fund invests in OECD government bonds, except those denominated in CHF.
住所
Lombard Odier Funds Europe SA
5 AlLee Scheffer
L-520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
+352-27-78-1000