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LA Francaise-LA Francaise Re

LF25CCH:FP
1,024.69
CHF
0.49
0.05%
更新日時 2019/07/12
商品分類
FCP
52週レンジ
949.75 - 1,030.74
1年トータルリターン
1.88%
年初来リターン
7.40%
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前日終値
1,025.18
52週レンジ
949.75 - 1,030.74
1年トータルリターン
1.94%
年初来リターン
7.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2019)
1,024.69
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2019)
796.832
設定日
11/16/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Akram Gharbi / Gabriel Crabos
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.49%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.35 21.43 百万 4.51
5.83 千 5.80 百万 1.22
5.70 千 5.60 百万 1.18
5.80 千 5.56 百万 1.17
5.65 千 5.55 百万 1.17
5.35 千 5.48 百万 1.15
5.55 千 5.43 百万 1.14
5.10 千 5.34 百万 1.12
5.10 千 5.30 百万 1.12
5.72 千 5.28 百万 1.11
企業概要
LA Francaise-LA Francaise Rendement Global 2025 is an open-end fund domiciled in France. The Fund's objective is to outperform euro French bonds maturing in 2025 over an eight-year period. The Fund invests up to 100% in international short- term and long-term fixed income securities that are rated investment grade or non-investment grade. The Fund may use derivatives to cover any risk exposure.
住所
La Francaise Asset Management/France
128, boulevard Raspail
75006 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-10-00