Lexus FIC FIM CP

LEXUSMT:BZ
294.7466
BRL
0.0689
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
288.3189 - 315.0467
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-4.48%
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前日終値
294.6777
52週レンジ
288.3189 - 315.0467
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
-4.48%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
294.7466
資産総額 (百万 BRL) ( 07/18/2018)
50.652
設定日
06/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
222.12 千 31.62 百万 63.17
2.52 百万 6.55 百万 13.08
1.60 百万 4.16 百万 8.32
692.36 千 1.87 百万 3.74
11.50 千 1.63 百万 3.25
450.76 千 942.80 千 1.88
160.22 千 368.37 千 0.74
576.00 293.40 千 0.59
92.03 千 205.44 千 0.41
336.00 112.84 千 0.23
企業概要
Lexus FIC FIM CP is a open-end Fund of Funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
J. Safra Asset Management Ltda
Av. Paulista, 2100
01310-300
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3175-7491