Voya GNMA Income Fund

LEXNX:US
NASDAQ GM
8.19
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.06 - 8.39
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
8.19
52週レンジ
8.06 - 8.39
1年トータルリターン
-0.12%
年初来リターン
0.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
8.19
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
889.039
設定日
08/17/1973
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.001596
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.55%
経費率
0.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
95.36 千 94.83 百万 9.80
77.84 千 79.06 百万 8.17
59.86 千 57.98 百万 5.99
48.00 千 49.58 百万 5.12
53.85 千 49.12 百万 5.08
54.09 千 41.68 百万 4.31
49.26 千 29.08 百万 3.00
26.00 千 25.58 百万 2.64
28.96 千 23.94 百万 2.47
24.80 千 21.85 百万 2.26
企業概要
Voya GNMA Income Fund seeks a high level current income, consistent with liquidity and safety of principal by investing in GNMA Certificates that are guaranteed as to the timely payment of principal and interest by the U.S. government. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GNMA Index.
住所
Voya Investment Management
7337 E Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
1-800-992-0180