ラザード米国エクイティ・コンセントレイテッド・
LEVOX:US
NASDAQ GM
16.54
USD
0.03
0.18%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 16.63
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
27.33%
前日終値
16.51
52週レンジ
12.28 - 16.63
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
27.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
16.54
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
1.291
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.16055
直近配当利回り(税込)
0.99%
ファンドマネージャ
Martin Flood / Andrew D Lacey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
7.00%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
MDT:US メドトロニック | 1.47 百万 | 159.81 百万 | 12.21 |
KO:US コカ・コーラ | 2.10 百万 | 114.18 百万 | 8.73 |
CSCO:US シスコシステムズ | 2.23 百万 | 110.09 百万 | 8.41 |
BAX:US バクスターインターナショナル | 1.17 百万 | 101.97 百万 | 7.79 |
GOOGL:US アルファベット | 70.86 千 | 86.53 百万 | 6.61 |
VMC:US バルカン・マテリアルズ | 469.84 千 | 71.06 百万 | 5.43 |
TRIXX:US ステート・ストリート・インスティチューショナル・トレジ | 66.06 百万 | 66.06 百万 | 5.05 |
ADI:US アナログ・デバイセズ | 569.66 千 | 63.65 百万 | 4.86 |
ICE:US インターコンチネンタル・エクスチェンジ | 654.30 千 | 60.37 百万 | 4.61 |
AWI:US アームストロング・ワールド・インダストリーズ | 612.36 千 | 59.22 百万 | 4.53 |
企業概要
ラザード米国エクイティ・コンセントレイテッド・ポートフォリオ(Lazard U.S. Equit y Concentrated Portfolio)は投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。 投資対象は株式銘柄で、主に時価総額にかかわらず米国企業の普通株式。時価総額10 億 ドル超の企業15から35社に投資する集中型ポートフォリオを保有する。
住所
Lazard Funds30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300