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ﾗｻﾞｰﾄﾞ米国ｴｸｲﾃｨ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･

LEVOX:US
NASDAQ GM
16.54
USD
0.03
0.18%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.28 - 16.63
1年トータルリターン
18.94%
年初来リターン
27.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
16.51
52週レンジ
12.28 - 16.63
1年トータルリターン
19.10%
年初来リターン
27.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
16.54
資産総額 (十億 USD) ( 12/05/2019)
1.291
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2018)
0.16055
直近配当利回り（税込）
0.99%
ファンドマネージャ
Martin Flood / Andrew D Lacey
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
7.00%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
MDT:US
ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ
1.47 百万 159.81 百万 12.21
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
2.10 百万 114.18 百万 8.73
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
2.23 百万 110.09 百万 8.41
BAX:US
ﾊﾞｸｽﾀｰｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ
1.17 百万 101.97 百万 7.79
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
70.86 千 86.53 百万 6.61
VMC:US
ﾊﾞﾙｶﾝ･ﾏﾃﾘｱﾙｽﾞ
469.84 千 71.06 百万 5.43
TRIXX:US
ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ
66.06 百万 66.06 百万 5.05
ADI:US
アナログ・デバイセズ
569.66 千 63.65 百万 4.86
ICE:US
ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙ･ｴｸｽﾁｪﾝｼﾞ
654.30 千 60.37 百万 4.61
AWI:US
ｱｰﾑｽﾄﾛﾝｸﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
612.36 千 59.22 百万 4.53
企業概要
ラザード米国エクイティ・コンセントレイテッド・ポートフォリオ（Lazard U.S. Equit y Concentrated Portfolio）は投資信託。長期的なキャピタル ゲインの獲得を目指す。 投資対象は株式銘柄で、主に時価総額にかかわらず米国企業の普通株式。時価総額10 億 ドル超の企業15から35社に投資する集中型ポートフォリオを保有する。
住所
Lazard Funds
30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300
Webサイト
www.lazardassetmanagement.com