ﾗｻﾞｰﾄﾞ米国ｴｸｲﾃｨ･ｺﾝｾﾝﾄﾚｲﾃｯﾄﾞ･
LEVOX:US
NASDAQ GM
15.48
USD
0.01
0.06%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.31 - 16.45
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
0.39%
前日終値
15.49
52週レンジ
14.31 - 16.45
1年トータルリターン
9.52%
年初来リターン
0.39%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
15.48
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
1.544
設定日
09/30/2005
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.09614
直近配当利回り（税込）
0.62%
ファンドマネージャ
MARTIN FLOOD / ANDREW D LACEY
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.70%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| KO:US ｺｶ･ｺｰﾗ | 4.29 百万 | 186.16 百万 | 12.18 |
| MDT:US ﾒﾄﾞﾄﾛﾆｯｸ | 2.06 百万 | 164.86 百万 | 10.79 |
| CSCO:US シスコシステムズ | 3.41 百万 | 146.05 百万 | 9.56 |
| TAP:US ﾓﾙｿﾝ･ｸｱｰｽﾞ | 1.40 百万 | 105.65 百万 | 6.91 |
| MSI:US ﾓﾄﾛｰﾗ･ｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 835.58 千 | 87.99 百万 | 5.76 |
| LOW:US ﾛｳｽﾞ | 921.30 千 | 80.84 百万 | 5.29 |
| DXC:US DXC Technology Co | 753.80 千 | 75.78 百万 | 4.96 |
| EBAY:US ｲｰﾍﾞｲ | 1.88 百万 | 75.64 百万 | 4.95 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 72.23 千 | 74.91 百万 | 4.90 |
| T:US AT&T | 2.09 百万 | 74.57 百万 | 4.88 |
企業概要
Lazard U.S. Equity Concentrated Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities, principally common stocks, of U.S. companies of any market capitalization, and will have a concentrated portfolio of investments, investing in 15 to 35 companies with market with capitalizations greater than $1 billion.