LO Funds - Euro Government F

LEUGVID:LX
12.32
EUR
0.05
0.41%
更新日時 2018/04/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
0.47%
年初来リターン
0.04%
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前日終値
12.37
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.04%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
12.3161
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
24.946
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / SALMAN AHMED
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
509.00 569.30 千 2.29
500.00 555.53 千 2.24
491.00 489.42 千 1.97
234.00 290.70 千 1.17
241.00 268.90 千 1.08
179.00 237.19 千 0.95
219.00 225.60 千 0.91
194.00 224.37 千 0.90
204.00 221.53 千 0.89
177.30 200.44 千 0.81
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000