LO Funds - Euro Government F

LEUGVID:LX
12.40
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2018/07/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
12.40
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
1.78%
年初来リターン
0.76%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
12.4048
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
22.842
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.85%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / SALMAN AHMED
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.00 511.35 千 2.25
453.00 488.06 千 2.15
432.00 436.87 千 1.93
216.70 259.05 千 1.14
227.00 249.80 千 1.10
199.00 226.20 千 1.00
194.00 224.48 千 0.99
219.00 224.01 千 0.99
167.00 213.56 千 0.94
175.70 201.17 千 0.89
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000