LO Funds - Euro Government F

LEUGVID:LX
12.13
EUR
0.01
0.04%
更新日時 2018/12/07
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.05 - 12.45
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.28%
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前日終値
12.13
52週レンジ
12.05 - 12.45
1年トータルリターン
-0.81%
年初来リターン
0.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
12.125
資産総額 (百万 EUR) ( 12/07/2018)
17.545
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( 11/28/2018)
0.22
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.00 500.56 千 2.27
430.00 462.69 千 2.10
447.00 451.56 千 2.05
227.00 249.47 千 1.13
200.20 242.01 千 1.10
199.00 225.61 千 1.02
167.00 214.23 千 0.97
128.30 205.30 千 0.93
190.00 196.07 千 0.89
168.00 194.16 千 0.88
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000