LO Funds - Euro Government F

LEUGVID:LX
12.16
EUR
0.01
0.05%
更新日時 2018/02/16
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
-0.21%
年初来リターン
-1.24%
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前日終値
12.16
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-1.24%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 02/15/2018)
12.1583
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2018)
24.748
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.89%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / SALMAN AHMED
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
527.00 596.93 千 2.23
516.00 574.73 千 2.15
547.00 556.11 千 2.08
268.00 301.18 千 1.13
234.00 287.44 千 1.07
196.20 258.95 千 0.97
240.00 253.08 千 0.95
202.00 238.19 千 0.89
210.60 228.52 千 0.85
165.80 221.82 千 0.83
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000