LO Funds - Euro Government F

LEUGVID:LX
12.27
EUR
0.00
0.03%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.30%
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前日終値
12.27
52週レンジ
12.16 - 12.63
1年トータルリターン
0.09%
年初来リターン
-0.30%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
12.2739
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2018)
22.157
設定日
12/02/1987
直近配当額 ( 11/30/2017)
0.23
直近配当利回り(税込)
1.87%
ファンドマネージャ
YANNIK ZUFFEREY / SALMAN AHMED
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
452.00 501.43 千 2.21
430.00 463.22 千 2.04
447.00 452.26 千 1.99
216.70 263.87 千 1.16
227.00 249.84 千 1.10
219.00 227.58 千 1.00
199.00 226.13 千 1.00
194.00 224.78 千 0.99
167.00 215.99 千 0.95
128.30 205.90 千 0.91
企業概要
LO Funds - Euro Government Fundamental is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests, at least two-thirds of its assets, in bonds, other fixed or floating rate debt securities and short-term debt securities, denominated in EUR, with a minimum rating of BBB or equivalent, issued or guaranteed by sovereign issuers participating in the EMU.
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000