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Voya Russia Fund

LETRX:US
NASDAQ GM
37.86
USD
0.16
0.42%
更新日時 2019/12/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
26.97 - 38.56
1年トータルリターン
30.78%
年初来リターン
37.97%
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前日終値
37.70
52週レンジ
26.97 - 38.56
1年トータルリターン
30.61%
年初来リターン
37.97%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
37.86
資産総額 (百万 USD) ( 12/05/2019)
87.413
設定日
07/03/1996
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.7587
直近配当利回り(税込)
2.00%
ファンドマネージャ
Renat Nadyukov
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.35%
経費率
2.02%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
108.50 千 9.99 百万 11.38
679.20 千 6.99 百万 7.96
32.05 千 6.88 百万 7.83
375.00 千 5.51 百万 6.28
127.00 千 4.25 百万 4.84
309.00 千 4.12 百万 4.69
1.05 百万 3.85 百万 4.38
110.00 千 3.67 百万 4.18
54.00 百万 3.64 百万 4.14
20.10 千 3.54 百万 4.03
企業概要
Voya Russia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of Russian companies. The sub-adviser manages the Fund as a core equity product investing primarily in Russian companies and is not constrained by a particular investment style or market capitalization.
住所
Voya Mutual Funds
7337 E. Doubletree Ranch Road
Suite 100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com