Les Trois Fic Fim

LESTROI:BZ
1.06
BRL
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更新日時 2018/09/20
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.42%
年初来リターン
3.83%
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前日終値
1.06
52週レンジ
1.01 - 1.07
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
3.83%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.064174
資産総額 (百万 BRL) ( 09/20/2018)
12.945
設定日
07/06/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.70 百万 2.84 百万 22.13
891.90 千 1.08 百万 8.44
656.92 千 1.07 百万 8.39
6.90 千 1.06 百万 8.25
766.22 千 1.05 百万 8.16
2.73 千 1.02 百万 7.96
1.08 千 879.89 千 6.87
698.22 千 803.84 千 6.27
504.40 千 801.77 千 6.26
7.34 千 778.54 千 6.08
企業概要
Les Trois Fic Fim is an close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Pacifico Gestao de Recursos Ltda/Bra
Avenida Borges de Medeiros, 633 #601
22430-041
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3033-3300