Lazard Global Investment Fun

LESGIAK:ID
120.30
GBP
0.29
0.24%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.77 - 132.11
1年トータルリターン
-7.16%
年初来リターン
-6.98%
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前日終値
120.59
52週レンジ
119.77 - 132.11
1年トータルリターン
-6.97%
年初来リターン
-6.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
120.3011
資産総額 (百万 USD) ( 09/20/2018)
992.175
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.44033316249
直近配当利回り(税込)
7.59%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 49.96 百万 5.08
4.81 百万 24.71 百万 2.51
22.20 千 21.16 百万 2.15
18.88 千 20.95 百万 2.13
20.13 千 19.76 百万 2.01
310.58 千 19.12 百万 1.95
287.03 千 19.10 百万 1.94
16.70 千 15.56 百万 1.58
215.79 千 13.18 百万 1.34
23.93 百万 12.40 百万 1.26
企業概要
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return from income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed and floating rate bonds and fixed income securities issed primarily issued by emerging market companies and derivative instruments.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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