Lazard Global Investment Fun

LESGIAK:ID
127.36
GBP
1.37
1.08%
更新日時 2018/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
119.77 - 131.03
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.52%
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前日終値
125.99
52週レンジ
119.77 - 131.03
1年トータルリターン
-1.72%
年初来リターン
-1.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2018)
127.3565
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
996.787
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.44033316249
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.38%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 44.96 百万 4.49
5.69 百万 30.03 百万 3.00
328.79 千 22.71 百万 2.27
18.88 千 21.47 百万 2.14
20.13 千 20.23 百万 2.02
19.10 千 19.10 百万 1.91
290.88 千 18.47 百万 1.84
16.60 千 15.98 百万 1.60
23.93 百万 12.76 百万 1.27
198.49 千 12.47 百万 1.25
企業概要
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund is a UCITS open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return from income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed and floating rate bonds and fixed income securities issed primarily issued by emerging market companies and derivative instruments.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-