Lazard Global Investment Fun

LESGIAK:ID
126.80
GBP
更新日時 2018/02/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
126.07 - 134.98
1年トータルリターン
-1.64%
年初来リターン
-1.95%
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52週レンジ
126.07 - 134.98
1年トータルリターン
-1.28%
年初来リターン
-1.95%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
126.7985
資産総額 (十億 USD) ( 02/16/2018)
1.158
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.44033316
直近配当利回り(税込)
7.20%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
58.00 千 57.96 百万 5.17
411.27 千 34.65 百万 3.09
367.01 千 28.64 百万 2.55
1.34 百万 24.99 百万 2.23
18.22 千 21.36 百万 1.90
89.46 千 19.91 百万 1.78
65.30 千 19.67 百万 1.75
71.17 千 18.52 百万 1.65
15.76 千 18.14 百万 1.62
71.80 千 18.12 百万 1.61
企業概要
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return from income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed and floating rate bonds and fixed income securities issed primarily issued by emerging market companies and derivative instruments.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
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