Lazard Global Investment Fun

LESGIAK:ID
125.79
GBP
0.25
0.20%
更新日時 2018/04/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
123.93 - 134.98
1年トータルリターン
-3.57%
年初来リターン
-2.73%
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前日終値
126.04
52週レンジ
123.93 - 134.98
1年トータルリターン
-2.34%
年初来リターン
-2.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2018)
125.7913
資産総額 (十億 USD) ( 04/23/2018)
1.148
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.44033316
直近配当利回り(税込)
7.26%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
93.33 千 93.33 百万 8.09
526.84 千 45.19 百万 3.92
310.58 千 25.59 百万 2.22
22.71 千 25.38 百万 2.20
254.23 千 24.82 百万 2.15
20.84 千 23.58 百万 2.04
1.10 百万 20.14 百万 1.75
18.71 千 17.24 百万 1.49
206.24 千 16.96 百万 1.47
15.78 千 16.94 百万 1.47
企業概要
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return from income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed and floating rate bonds and fixed income securities issed primarily issued by emerging market companies and derivative instruments.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-