Lazard Global Investment Fun

LESGIAK:ID
125.37
GBP
0.32
0.26%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
122.53 - 134.98
1年トータルリターン
-3.06%
年初来リターン
-3.06%
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前日終値
125.05
52週レンジ
122.53 - 134.98
1年トータルリターン
-3.80%
年初来リターン
-3.06%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
125.3708
資産総額 (十億 USD) ( 07/12/2018)
1.041
設定日
01/29/2016
直近配当額 ( 10/02/2017)
3.44033316
直近配当利回り(税込)
7.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.00 百万 5.71
534.20 千 41.76 百万 3.97
310.58 千 22.75 百万 2.16
254.23 千 22.36 百万 2.13
23.40 千 22.29 百万 2.12
20.13 千 21.40 百万 2.04
18.88 千 21.21 百万 2.02
206.24 千 15.03 百万 1.43
14.58 千 14.53 百万 1.38
23.71 百万 11.76 百万 1.12
企業概要
Lazard Emerging Markets Debt Unrestricted Blend Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return from income and capital growth. The Fund invests in a diversified portfolio consisting of fixed and floating rate bonds and fixed income securities issed primarily issued by emerging market companies and derivative instruments.
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-