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La Serenissima Fic Fim Cp Ie

LESERCP:BZ
1.18
BRL
0.00
0.02%
更新日時 2019/12/02
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
7.25%
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前日終値
1.18
52週レンジ
1.10 - 1.18
1年トータルリターン
7.44%
年初来リターン
7.25%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 12/02/2019)
1.181826
資産総額 (百万 BRL) ( 12/02/2019)
18.155
設定日
07/10/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.26 千 1.83 百万 10.06
1.68 百万 1.82 百万 10.03
962.71 千 1.81 百万 9.97
526.82 千 1.07 百万 5.88
516.51 千 994.14 千 5.48
764.19 千 917.57 千 5.05
416.93 千 914.72 千 5.04
814.08 千 904.47 千 4.98
431.88 千 903.85 千 4.98
845.33 千 902.15 千 4.97
企業概要
La Serenissima FIC FIM CP IE is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Rua Sete de Setembro, 99 #2401
20050-005
Rio de Janeiro, RJ
Brazil
電話番号
55-21-3554-4612
Webサイト
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