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Les Deux FI Multimercado Cre

LESDEUX:BZ
1.73
BRL
0.01
0.67%
更新日時 2020/07/01
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.52 - 1.78
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
9.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.72
52週レンジ
1.52 - 1.78
1年トータルリターン
11.91%
年初来リターン
9.87%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/01/2020)
1.731418
資産総額 (百万 BRL) ( 07/01/2020)
20.791
設定日
07/13/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.34 百万 7.22 百万 34.64
3.26 百万 4.05 百万 19.43
916.66 千 2.53 百万 12.11
228.00 2.42 百万 11.61
1.69 百万 1.83 百万 8.78
125.00 1.33 百万 6.38
100.00 1.06 百万 5.10
37.52 千 406.37 千 1.95
100.00 3.81 千 0.02
1.00 3.54 千 0.02
企業概要
Les Deux FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
BTG Pactual WM Gestao de Recursos
Av Brig Faria Lima, 3729
04538-133, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-3048-5200