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Sao Jose FI Multimercado Cre

LERSJOS:BZ
1.31
BRL
0.00
0.04%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.25 - 1.34
1年トータルリターン
2.51%
年初来リターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.31
52週レンジ
1.25 - 1.34
1年トータルリターン
2.63%
年初来リターン
1.79%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
1.310479
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
15.806
設定日
01/19/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.66 百万 7.58 百万 46.90
33.00 339.69 千 2.10
147.28 千 238.33 千 1.48
920.00 115.74 千 0.72
20.00 90.59 千 0.56
企業概要
Sao Jose FIM CP is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Artesanal Investimentos Ltda
Av. Paulista, 1765 14th floor #142
01311-200
Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3085-0769