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Legg Mason RARE Infrastructu

LERIVAA:ID
10.11
AUD
0.17
1.71%
更新日時 2019/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.82 - 10.11
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前日終値
9.94
52週レンジ
9.82 - 10.11
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2019)
10.11
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2019)
580.336
設定日
10/24/2019
直近配当額 ( 11/29/2019)
0.0572
直近配当利回り(税込)
6.79%
ファンドマネージャ
Shane Hurst / Nicholas Langley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
788.85 千 25.76 百万 5.09
1.46 百万 24.38 百万 4.82
896.10 千 23.49 百万 4.64
1.27 百万 22.97 百万 4.54
409.04 千 22.54 百万 4.46
287.40 千 21.27 百万 4.20
3.48 百万 20.61 百万 4.07
155.54 千 20.16 百万 3.98
134.34 千 19.93 百万 3.94
1.92 百万 19.47 百万 3.85
企業概要
Legg Mason RARE Infrastructure Value Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is long-term stable growth comprised of regular and consistent income from dividends and interest, plus capital growth, from a portfolio of global infrastructure securities. The Fund invests in equity and equity-related securities listed/traded on Regulated Markets in the G7.
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444