LoCorr Dynamic Equity Fund
LEQAX:US
NASDAQ GM
11.15
USD
0.04
0.36%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.52 - 11.47
1年トータルリターン
8.60%
年初来リターン
12.51%
前日終値
11.11
52週レンジ
9.52 - 11.47
1年トータルリターン
7.19%
年初来リターン
12.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Long Short
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
11.15
資産総額 (百万 USD) ( 12/06/2019)
27.535
設定日
05/10/2013
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.09239
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Jon C Essen
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.50%
経費率
3.49%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AGPXX:US STIT - Government & Agency P | 5.12 百万 | 5.12 百万 | 27.45 |
| AC:CN ｴｱ･ｶﾅﾀﾞ | 49.39 千 | 1.61 百万 | 8.66 |
| CACC:US ｸﾚｼﾞｯﾄ･ｱｸｾﾌﾟﾀﾝｽ | 3.01 千 | 1.39 百万 | 7.46 |
| MTZ:US ﾏｽﾃｯｸ | 18.71 千 | 1.21 百万 | 6.52 |
| SYF:US ｼﾝｸﾛﾆｰ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 31.75 千 | 1.08 百万 | 5.81 |
| VAC:US ﾏﾘｵｯﾄ･ﾊﾞｹｰｼｮﾝｽﾞ･ﾜｰﾙﾄﾞﾜｲﾄﾞ | 7.10 千 | 735.11 千 | 3.94 |
| I:US ｲﾝﾃﾙｻｯﾄ | 25.58 千 | 583.16 千 | 3.13 |
| FTDR:US frontdoor Inc | 12.00 千 | 583.03 千 | 3.13 |
| TTWO:US ﾃｲｸﾂｰ･ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ･ｿﾌﾄｳｴｱ | 4.61 千 | 577.82 千 | 3.10 |
| GPK:US ｸﾞﾗﾌｨｯｸ･ﾊﾟｯｹｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 36.97 千 | 545.34 千 | 2.93 |
企業概要
LoCorr Dynamic Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation with reduced volatility compared to traditional broad-based equity market indices as a secondary objective by investing in long or short positions in equity securities of domestic and foreign companies.
住所
Locorr Fund Management LLC687 Excelsior Boulevard
Excelsior, MN 55331
電話番号
1-888-628-2887 Webサイト
-