DNCAインベスト-バリュー欧州

LEOVLUB:LX
179.96
EUR
0.31
0.17%
更新日時 2018/08/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
179.96 - 198.83
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
-5.61%
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前日終値
180.27
52週レンジ
179.96 - 198.83
1年トータルリターン
-3.54%
年初来リターン
-5.61%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 08/20/2018)
180.81
資産総額 (十億 EUR) ( 08/20/2018)
1.053
設定日
03/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
ISAAC CHEBAR / DON FITZGERALD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.40%
経費率
2.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
410.00 42.61 百万 3.89
1.90 百万 31.12 百万 2.84
651.18 千 30.68 百万 2.80
2.99 百万 29.60 百万 2.70
780.56 千 28.82 百万 2.63
10.20 百万 28.56 百万 2.61
433.14 千 28.29 百万 2.58
295.55 千 28.09 百万 2.56
1.50 百万 27.94 百万 2.55
5.18 百万 27.75 百万 2.53
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-